長谷川香料（4958）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2011年3月31日
- -9500万
- 2011年6月30日 ±0%
- -9500万
- 2011年9月30日 -86.32%
- -1億7700万
- 2012年3月31日
- -8700万
- 2012年9月30日 -87.36%
- -1億6300万
- 2013年3月31日
- -8100万
- 2013年9月30日 -88.89%
- -1億5300万
- 2014年3月31日
- -8400万
- 2014年9月30日 -86.9%
- -1億5700万
- 2015年3月31日
- -8600万
- 2015年9月30日 -129.07%
- -1億9700万
- 2016年3月31日
- -1100万
- 2016年9月30日 -100%
- -2200万
- 2017年3月31日 -404.55%
- -1億1100万
- 2017年9月30日 -6.31%
- -1億1800万
- 2018年3月31日
- -600万
- 2018年9月30日 -16.67%
- -700万
- 2019年9月30日
- -100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、事業活動及び設備投資のための適切な資金確保を常に目指しており、その財源として安定的な営業キャッシュ・フローの創出を重視しております。2025/12/16 10:03
当連結会計年度末の資金の流動性は十分に確保されていると認識しており、また、金融機関との間にコミットメントラインを設定することで、急な資金需要や不測の事態にも備えております。
②重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
