訂正有価証券報告書-第58期(2018/10/01-2019/09/30)

(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の変動又は株式に係る配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、取引先との良好な取引関係の維持・強化による企業価値の向上を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との良好な取引関係の維持・強化による企業価値の向上を目的として、取引先の株式を保有することがあります。
保有株式については、毎年取締役会において、中長期的な観点からその保有目的や経済合理性等から保有の適否について検証を行い、検証の結果、保有の合理性が認められない株式は縮減を図ってまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式	8	13
非上場株式以外の株式	42	22,607

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	-	-	-
非上場株式以外の株式	9	34	持株会制度での株式取得による増加

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円)
非上場株式	-	-
非上場株式以外の株式	2	2,756

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報前事業年度
特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注1)	当社の株式の 保有の有無 (注2)
	株式数(株)	株式数(株)
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
花王(株)	979,098	1,319,098	取引関係の維持・強化	無
	7,817	12,101
(株)資生堂	765,663	765,663	取引関係の維持・強化	無
	6,606	6,737
ライオン(株)	793,035	793,035	取引関係の維持・強化	有
	1,689	2,001
明治ホールディングス(株)	124,002	122,950	取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	977	938
(株)マンダム	344,458	344,458	取引関係の維持・強化	有
	922	1,243
森永製菓(株)	129,034	127,300	取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	677	540
日清食品ホールディングス(株)	67,338	66,389	取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	525	518
アサヒグループホールディングス(株)	95,000	95,000	取引関係の維持・強化	無
	508	467
森永乳業(株)	102,954	102,954	取引関係の維持・強化	無
	424	317
(株)ヤクルト本社	62,479	62,085	取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	377	578
宝ホールディングス(株)	300,000	300,000	取引関係の維持・強化	有
	320	501
江崎グリコ(株)	68,082	67,461	取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	305	376
味の素(株)	110,793	110,793	取引関係の維持・強化	有
	226	216
東洋水産(株)	45,483	45,483	取引関係の維持・強化	無
	196	200
高砂香料工業(株)	42,681	42,681	取引関係の維持・強化	有
	111	177

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注1)	当社の株式の 保有の有無 (注2)
	株式数(株)	株式数(株)
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
アース製薬(株)	20,000	20,000	取引関係の維持・強化	無
	110	109
大阪有機化学工業(株)	100,000	100,000	取引関係の維持・強化	有
	107	145
(株)三井住友フィナンシャルグループ	20,520	20,520	取引関係の維持・強化	有
	75	94
日清オイリオグループ(株)	21,000	21,000	取引関係の維持・強化	無
	71	70
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)	15,600	15,600	取引関係の維持・強化	有
	54	59
雪印メグミルク(株)	18,958	18,720	取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	49	54
ヱスビー食品(株)	12,000	6,000	取引関係の維持・強化	無
	48	52
(株)C&Fロジホールディングス	39,000	39,000	取引関係の維持・強化	無
	48	55
サッポロホールディングス(株)	14,600	14,600	取引関係の維持・強化	無
	39	34
SOMPOホールディングス(株)	7,875	7,875	取引関係の維持・強化	有
	35	38
PT Mandom Indonesia Tbk	360,000	360,000	取引関係の維持・強化	有
	32	51
エステー(株)	19,969	19,969	取引関係の維持・強化	無
	31	42
(株)トーカイ	13,310	13,310	取引関係の維持・強化	無
	31	34
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	57,000	57,000	取引関係の維持・強化	有
	31	40
ミヨシ油脂(株)	23,451	22,223	取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	27	29
International Flavors & Fragrances Inc.	2,000	2,000	取引関係の維持・強化	無
	26	31

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注1)	当社の株式の 保有の有無 (注2)
	株式数(株)	株式数(株)
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
理研ビタミン(株)	6,617	6,160	取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	22	24
ユタカフーズ(株)	11,000	11,000	取引関係の維持・強化	無
	17	22
ジャパンフーズ(株)	10,000	10,000	取引関係の維持・強化	無
	12	14
野村ホールディングス(株)	25,000	25,000	取引関係の維持・強化	有
	11	13
小林製薬(株)	1,223	1,141	取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	10	9
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス(株)	2,861	2,861	取引関係の維持・強化	無
	6	8
(株)みずほフィナンシャルグループ	41,710	41,710	取引関係の維持・強化	有
	6	8
(株)不二家	2,400	2,400	取引関係の維持・強化	無
	4	6
(株)永谷園ホールディングス	1,851	3,702	取引関係の維持・強化	無
	3	5
(株)カーメイト	2,200	2,200	取引関係の維持・強化	無
	2	1
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	330	330	取引関係の維持・強化	有
	1	1
協和キリン(株)	-	11,000	取引関係の維持・強化	無
	-	23

(注)1.特定投資株式の定量的な保有効果については、顧客情報など個別取引の秘密保持の観点から記載することが困
難であるため、記載を省略しております。
2.当社の株式の保有の有無については、各銘柄株式の発行会社の主なグループ会社による保有も含めて記載して
おります。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。