四半期報告書-第60期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 602,877 | 160,403 |
減価償却費 | 117,035 | 136,062 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,656 | -1,764 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -107,526 | -105,219 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,500 | -15,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,184 | -9,988 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,161 | -22,901 |
受取利息及び受取配当金 | -34,101 | -30,147 |
支払利息 | - | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -27,935 | -17,067 |
売上債権の増減額(△は増加) | -970,071 | -426,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,020 | -955,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 647,561 | 1,004,093 |
前受金の増減額(△は減少) | -25,157 | -4,383 |
その他 | 164,077 | 345,581 |
小計 | 298,241 | 57,569 |
利息及び配当金の受取額 | 26,620 | 26,885 |
利息の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額 | -694,551 | -139,964 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,689 | -55,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,599,588 | -2,139,263 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,299,907 | 1,499,912 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,549 | -18,433 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 350 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,890 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,075,704 | -199,609 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 506,300 | 306,300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 79,203 |
貸付けによる支出 | - | -100,000 |
保険積立金の積立による支出 | - | -42,629 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 140,088 |
その他 | 305 | 472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,219 | -473,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -11,813 |
自己株式の取得による支出 | -3,264 | - |
配当金の支払額 | -345,915 | -215,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,179 | -227,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,481 | -7,579 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,608,606 | -764,389 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618,306 | 4,009,699 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,009,699 | 4,715,291 |