キャッシュ・フローの状況
2019年5月13日 14:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3237万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8652万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億2033万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -370 | -897 | -349 | -1,267 | -28 | 4,010 | 2Q | 692 | -855 | -1,238 | -163 | -586 | 4,217 | 3Q | 1,138 | -457 | -1,463 | 682 | -618 | 4,836 | 通期 | 2,362 | -1,047 | -1,451 | 1,315 | -669 | 5,480 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -56 | -474 | -228 | -529 | -18 | 4,715 | 2Q | 695 | -634 | -228 | 60 | -29 | 5,313 | 3Q | 1,565 | -821 | -498 | 744 | -73 | 5,702 | 通期 | 1,970 | 1,030 | -488 | 3,000 | -86 | 7,940 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 298 | 831 | -472 | 1,129 | -458 | 8,600 | 通期 | 1,597 | 373 | -752 | 1,970 | -656 | 9,103 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 135 | -1,498 | -430 | -1,363 | -1,483 | 7,314 | 通期 | 2,649 | -1,111 | -709 | 1,538 | -1,607 | 9,938 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -715 | -1,003 | -869 | -1,719 | -544 | 7,352 | 通期 | 2,143 | -1,700 | -1,150 | 443 | -704 | 9,260 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -1,445 | 1,052 | 296 | -393 | -341 | 9,191 | 通期 | 1,024 | -165 | -489 | 859 | -360 | 9,624 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -711 | -110 | -245 | -821 | -1,471 | 8,531 | 通期 | 1,703 | -1,579 | -592 | 123 | -1,567 | 8,967 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -19 | 477 | -250 | 458 | -127 | 9,167 | 通期 | 680 | 1,400 | -499 | 2,080 | -271 | 10,548 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -83 | 2,526 | -288 | 2,443 | -96 | 12,701 | 通期 | 1,000 | 4,305 | -607 | 5,305 | -481 | 15,246 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -87 | -1,120 | -232 | -1,207 | -633 | 13,807 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年9月（連）
- 13億1542万
- 2011年9月（連） +128.06%
- 29億9998万
- 2012年9月（連） -34.35%
- 19億6952万
- 2013年9月（連） -21.89%
- 15億3838万
- 2014年9月（連） -71.23%
- 4億4256万
- 2015年9月（連） +94.09%
- 8億5899万
- 2016年9月（連） -85.63%
- 1億2342万
- 2017年9月（連） 大幅増
- 20億8018万
- 2018年9月（連） +155.02%
- 53億498万
設備投資#5*
- 2010年9月（連）
- -6億6938万
- 2011年9月（連）減少-87.19%
- -8577万
- 2012年9月（連）増加+664.42%
- -6億5569万
- 2013年9月（連）増加+145.14%
- -16億740万
- 2014年9月（連）減少-56.19%
- -7億427万
- 2015年9月（連）減少-48.85%
- -3億6026万
- 2016年9月（連）増加+334.85%
- -15億6662万
- 2017年9月（連）減少-82.69%
- -2億7110万
- 2018年9月（連）増加+77.3%
- -4億8066万
営業CFマージン
- 2010年9月（連）
- 13.85%
- 2011年9月（連）
- 11.57%
- 2012年9月（連）
- 9.28%
- 2013年9月（連）
- 14.37%
- 2014年9月（連）
- 12.21%
- 2015年9月（連）
- 5.85%
- 2016年9月（連）
- 10.07%
- 2017年9月（連）
- 4.15%
- 2018年9月（連）
- 6.09%