四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,467,002 | 1,013,520 |
減価償却費 | 224,917 | 213,772 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -848 | -2,520 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 916 | 1,193 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,184 | -354 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,579 | -7,052 |
受取利息及び受取配当金 | -27,327 | -22,335 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 52,875 | 104,184 |
支払利息 | 328 | 222 |
持分法による投資損益(△は益) | -60,857 | -62,260 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -90,014 | -58,267 |
匿名組合清算損益(△は益) | - | -426,921 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,835,849 | -1,480,756 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,772,358 | -55,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,274,950 | 107,631 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,411 | 8,887 |
その他 | -247,444 | 543,913 |
小計 | -992,536 | -122,251 |
利息及び配当金の受取額 | 30,773 | 27,151 |
利息の支払額 | -328 | -222 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -483,055 | -615,643 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,148 | -710,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | -900,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800,000 | 1,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -336,466 | -1,470,847 |
有形固定資産の売却による収入 | 700 | 850 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,809 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -201,975 | -102,251 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 945,776 | 78,243 |
投資事業組合からの分配による収入 | 50,636 | 1,186,404 |
保険積立金の積立による支出 | -1,141 | -41,354 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 42,629 |
その他 | -491 | -3,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,228 | -109,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 546,852 | 56,423 |
自己株式の取得による支出 | - | -44 |
配当金の支払額 | -251,314 | -301,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,537 | -245,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,649 | -26,632 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -68,732 | -1,092,408 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,191,476 | 8,531,129 |