日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,467,002 | 1,013,520 |
| 減価償却費 | 224,917 | 213,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -848 | -2,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 916 | 1,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,184 | -354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,579 | -7,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,327 | -22,335 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 52,875 | 104,184 |
| 支払利息 | 328 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,857 | -62,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90,014 | -58,267 |
| 匿名組合清算損益（△は益） | － | -426,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,835,849 | -1,480,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,772,358 | -55,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,274,950 | 107,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,411 | 8,887 |
| その他 | -247,444 | 543,913 |
| 小計 | -992,536 | -122,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,773 | 27,151 |
| 利息の支払額 | -328 | -222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -483,055 | -615,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,148 | -710,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | -900,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,466 | -1,470,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,809 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,975 | -102,251 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 945,776 | 78,243 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 50,636 | 1,186,404 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,141 | -41,354 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 42,629 |
| その他 | -491 | -3,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,228 | -109,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 546,852 | 56,423 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -251,314 | -301,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,537 | -245,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,649 | -26,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,732 | -1,092,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,191,476 | 8,531,129 |
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