四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,991,685 | 1,467,002 |
減価償却費 | 241,684 | 224,917 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,614 | -848 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,062 | 916 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,210 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,184 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,330 | 9,579 |
受取利息及び受取配当金 | -75,950 | -27,327 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 7,799 | 52,875 |
支払利息 | 111 | 328 |
持分法による投資損益(△は益) | -77,814 | -60,857 |
固定資産売却損益(△は益) | -104,830 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -90,014 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,411,440 | -1,835,849 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -109,017 | -1,772,358 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 279,682 | 1,274,950 |
前受金の増減額(△は減少) | 14,013 | 10,411 |
その他 | 115,744 | -247,444 |
小計 | -132,888 | -992,536 |
利息及び配当金の受取額 | 77,445 | 30,773 |
利息の支払額 | -111 | -328 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -659,932 | -483,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -715,486 | -1,445,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,399,749 | -1,200,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,619,956 | 1,800,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -542,029 | -336,466 |
有形固定資産の売却による収入 | 160,944 | 700 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -4,809 |
投資有価証券の取得による支出 | -899,763 | -201,975 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,700 | 945,776 |
投資事業組合からの分配による収入 | 53,868 | 50,636 |
貸付けによる支出 | -975 | - |
保険積立金の積立による支出 | -1,141 | -1,141 |
その他 | -784 | -491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,408 | 1,052,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,120 | 546,852 |
自己株式の取得による支出 | -626,050 | - |
配当金の支払額 | -261,345 | -251,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,274 | 295,537 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,916 | 28,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,585,253 | -68,732 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,352,391 | 9,191,476 |