日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,991,685 | 1,467,002 |
| 減価償却費 | 241,684 | 224,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,614 | -848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,062 | 916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,330 | 9,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,950 | -27,327 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,799 | 52,875 |
| 支払利息 | 111 | 328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,814 | -60,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104,830 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,411,440 | -1,835,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,017 | -1,772,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,682 | 1,274,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,013 | 10,411 |
| その他 | 115,744 | -247,444 |
| 小計 | -132,888 | -992,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,445 | 30,773 |
| 利息の支払額 | -111 | -328 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -659,932 | -483,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -715,486 | -1,445,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,399,749 | -1,200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,619,956 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,029 | -336,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,944 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -4,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899,763 | -201,975 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,700 | 945,776 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 53,868 | 50,636 |
| 貸付けによる支出 | -975 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,141 | -1,141 |
| その他 | -784 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,408 | 1,052,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,120 | 546,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -626,050 | － |
| 配当金の支払額 | -261,345 | -251,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,274 | 295,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,916 | 28,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,585,253 | -68,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,352,391 | 9,191,476 |
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