日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,747,710 | 1,991,685 |
| 減価償却費 | 204,999 | 241,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 371 | -9,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,314 | -3,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | -1,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,239 | 9,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,419 | -75,950 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -617,807 | 7,799 |
| 支払利息 | 198 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,603 | -77,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -104,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,802 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,362 | -2,411,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,023 | -109,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473,358 | 279,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -160 | 14,013 |
| その他 | -42,288 | 115,744 |
| 小計 | 844,575 | -132,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,741 | 77,445 |
| 利息の支払額 | -198 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -747,734 | -659,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,384 | -715,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -898,749 | -1,399,749 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 744,746 | 1,619,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,483,030 | -542,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,949 | 160,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,695 | -899,763 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155,894 | 8,700 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 98,785 | 53,868 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -975 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,141 |
| その他 | 1,742 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,018 | -1,003,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,948 | 18,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -194,218 | -626,050 |
| 配当金の支払額 | -265,145 | -261,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,414 | -869,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,027 | 2,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,789,020 | -2,585,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,103,280 | 7,314,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,314,259 | 7,352,391 |
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