四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,680,708 | 1,747,710 |
減価償却費 | 233,274 | 204,999 |
のれん償却額 | 1,572 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,491 | 371 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,364 | 3,314 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | -400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,522 | 251 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,831 | 1,239 |
受取利息及び受取配当金 | -32,032 | -40,419 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -538,497 | -617,807 |
支払利息 | 17 | 198 |
持分法による投資損益(△は益) | -95,733 | -54,603 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -18,802 |
売上債権の増減額(△は増加) | -935,540 | -213,362 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -820,968 | -599,023 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,108,272 | 473,358 |
前受金の増減額(△は減少) | -836 | -160 |
その他 | -83,276 | -42,288 |
小計 | 505,524 | 844,575 |
利息及び配当金の受取額 | 34,720 | 38,741 |
利息の支払額 | -17 | -198 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -242,023 | -747,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,203 | 135,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -800,000 | -898,749 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,975,621 | 744,746 |
有形固定資産の取得による支出 | -458,060 | -1,483,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 144 | 4,949 |
投資有価証券の取得による支出 | -896,678 | -121,695 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,100 | 254,679 |
貸付けによる支出 | -4,480 | -660 |
保険積立金の積立による支出 | -3,110 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 1,481 | - |
その他 | 746 | 1,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 830,764 | -1,498,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,123 | 28,948 |
自己株式の取得による支出 | -207,802 | -194,218 |
配当金の支払額 | -269,845 | -265,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,525 | -430,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,385 | 4,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659,828 | -1,789,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,940,341 | 8,600,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,600,170 | 7,314,259 |