日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,680,708 | 1,747,710 |
| 減価償却費 | 233,274 | 204,999 |
| のれん償却額 | 1,572 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,491 | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,364 | 3,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,522 | 251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,831 | 1,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,032 | -40,419 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -538,497 | -617,807 |
| 支払利息 | 17 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,733 | -54,603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935,540 | -213,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820,968 | -599,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,108,272 | 473,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -836 | -160 |
| その他 | -83,276 | -42,288 |
| 小計 | 505,524 | 844,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,720 | 38,741 |
| 利息の支払額 | -17 | -198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -242,023 | -747,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,203 | 135,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | -898,749 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,975,621 | 744,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,060 | -1,483,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 4,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -896,678 | -121,695 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,100 | 254,679 |
| 貸付けによる支出 | -4,480 | -660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,110 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,481 | － |
| その他 | 746 | 1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 830,764 | -1,498,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,123 | 28,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -207,802 | -194,218 |
| 配当金の支払額 | -269,845 | -265,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,525 | -430,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,385 | 4,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,828 | -1,789,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,940,341 | 8,600,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,600,170 | 7,314,259 |
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