日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 989,832 | 1,680,708 |
| 減価償却費 | 272,514 | 233,274 |
| のれん償却額 | 1,572 | 1,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,101 | -4,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,526 | 1,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,277 | 1,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,412 | -8,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,970 | -32,032 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17,454 | -538,497 |
| 支払利息 | 2 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,385 | -95,733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,536 | -935,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498,478 | -820,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,282 | 1,108,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,118 | -836 |
| その他 | -155,903 | -83,276 |
| 小計 | 655,425 | 505,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,461 | 34,720 |
| 利息の支払額 | -2 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,034 | -242,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,850 | 298,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,036,921 | -800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,035,018 | 2,975,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,535 | -458,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,329 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,572 | -896,678 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 317,410 | 15,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79,203 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,440 | -4,480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,683 | -3,110 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 140,088 | 1,481 |
| その他 | 605 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,496 | 830,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,813 | 6,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -207,802 |
| 配当金の支払額 | -215,877 | -269,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,714 | -471,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 847 | 2,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,513 | 659,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,479,681 | 5,313,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,313,168 | 8,600,170 |
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