日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,481,163 | 989,832 |
| 減価償却費 | 256,430 | 272,514 |
| のれん償却額 | － | 1,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,986 | -2,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,645 | 2,526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,500 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,437 | -7,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,060 | -17,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,307 | -45,970 |
| 支払利息 | 23 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,508 | -65,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,800 | -1,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,938 | -381,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582,213 | -498,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535,969 | 552,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 370,681 | 10,118 |
| その他 | 14,030 | -138,449 |
| 小計 | 1,180,158 | 655,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,868 | 41,461 |
| 利息の支払額 | -23 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -529,194 | -2,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,810 | 694,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,299,529 | -4,036,921 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,699,628 | 3,035,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,565 | -28,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,388 | 202,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076,659 | -200,572 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 550,600 | 317,410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 79,203 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,440 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54 | -42,683 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 140,088 |
| その他 | -7,966 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,158 | -634,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,742 | -11,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -901,203 | -23 |
| 配当金の支払額 | -345,915 | -215,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,376 | -227,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | 847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,400,890 | -166,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618,306 | 4,217,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217,415 | 5,313,168 |
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