四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,520 | 446,896 |
| 減価償却費 | 213,772 | 216,442 |
| 減損損失 | － | 1,030,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,520 | -389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,193 | 685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -354 | -9,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,052 | -2,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,335 | -21,830 |
| 為替差損益（△は益） | 26,632 | -59,091 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 104,184 | -271,329 |
| 支払利息 | 222 | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,260 | -50,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,267 | － |
| 匿名組合清算損益（△は益） | -426,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,480,756 | -1,483,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,108 | -331,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,631 | 635,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,887 | 3,135 |
| その他 | 517,280 | -40,389 |
| 小計 | -122,251 | 62,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,151 | 28,231 |
| 利息の支払額 | -222 | -289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -615,643 | -109,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -710,965 | -18,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | -2,600,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100,000 | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470,847 | -126,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,251 | -2,341 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78,243 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,186,404 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,354 | -24,204 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 42,629 | 31,113 |
| その他 | -3,285 | -2,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,612 | 476,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,423 | 26,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -78 |
| 配当金の支払額 | -301,576 | -276,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,197 | -249,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,632 | -7,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,092,408 | 200,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,531,129 | 9,167,380 |