日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,896 | 835,057 |
| 減価償却費 | 216,442 | 213,299 |
| 減損損失 | 1,030,899 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | -660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 685 | 12,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,635 | -10,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,548 | -226,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,830 | -21,406 |
| 為替差損益（△は益） | -59,091 | -9,313 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -271,329 | -9,889 |
| 支払利息 | 289 | 773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,204 | -64,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,483,795 | -728,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,581 | -1,748,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635,166 | 1,740,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,135 | 27,561 |
| その他 | -40,389 | 175,847 |
| 小計 | 62,720 | 185,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,231 | 25,448 |
| 利息の支払額 | -289 | -773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,321 | -292,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,659 | -82,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,600,000 | -2,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,200,000 | 4,736,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,689 | -91,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,480 | 1,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,341 | -2,394 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,204 | -23,063 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31,113 | 15,004 |
| その他 | -2,485 | -5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 476,872 | 2,525,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,656 | -11,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 配当金の支払額 | -276,444 | -276,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,866 | -288,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,670 | -1,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,676 | 2,153,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,547,630 | 12,701,360 |
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