四半期報告書-第68期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 835,057 | 920,689 |
減価償却費 | 213,299 | 206,948 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -660 | -56 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,616 | -10,748 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,152 | -13,736 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -226,851 | -10,767 |
受取利息及び受取配当金 | -21,406 | -24,664 |
為替差損益(△は益) | -9,313 | 131 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -9,889 | - |
支払利息 | 773 | 246 |
持分法による投資損益(△は益) | -64,516 | -78,334 |
売上債権の増減額(△は増加) | -728,338 | -749,981 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,748,301 | -2,029,969 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,740,009 | 1,841,679 |
前受金の増減額(△は減少) | 27,561 | -222,914 |
その他 | 175,847 | 124,543 |
小計 | 185,734 | -46,932 |
利息及び配当金の受取額 | 25,448 | 24,985 |
利息の支払額 | -773 | -246 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -292,968 | -64,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,558 | -86,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,100,000 | -500,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,736,311 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -91,333 | -632,977 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,450 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 1,615 | 50,682 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,394 | -2,433 |
保険積立金の積立による支出 | -23,063 | -23,063 |
保険積立金の払戻による収入 | 15,004 | 15,277 |
その他 | -5,797 | -27,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,891 | -1,120,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,714 | 44,111 |
自己株式の取得による支出 | - | -38 |
配当金の支払額 | -276,443 | -276,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,158 | -232,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,445 | -131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,153,729 | -1,439,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,246,327 | 13,806,959 |