日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 908,576 | 3,078,210 |
| 減価償却費 | 471,421 | 419,681 |
| 長期前払費用償却額 | 8,618 | 8,742 |
| 減損損失 | 1,621,215 | 24,689 |
| のれん償却額 | 1,572 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,058 | 48,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,442 | -5,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 659 | -5,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,070 | 10,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,010 | -111,414 |
| 支払利息 | 248 | 512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,930 | -52,998 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -375,332 | -587,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,112 | 759,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,656 | 269,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634,556 | 268,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,472 | 3,152 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -178,020 | -178,020 |
| その他 | -10,438 | -148,143 |
| 小計 | 1,950,724 | 3,774,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,197 | 109,110 |
| 利息の支払額 | -248 | -512 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -428,924 | -1,234,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,749 | 2,649,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,599,100 | -3,398,320 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,625,673 | 4,099,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,699 | -1,592,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,454 | 17,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,999,285 | -524,407 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,200 | 195,667 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 175,446 |
| 貸付けによる支出 | -5,080 | -50,900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,486 | -18,087 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,481 | － |
| その他 | -7,382 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372,775 | -1,110,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,188 | 11,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -207,842 | -194,218 |
| 配当金の支払額 | -534,991 | -526,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,022 | -709,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,562 | 5,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162,938 | 834,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,940,341 | 9,103,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,103,280 | 9,937,645 |
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