有価証券報告書-第62期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 908,576 | 3,078,210 |
減価償却費 | 471,421 | 419,681 |
長期前払費用償却額 | 8,618 | 8,742 |
減損損失 | 1,621,215 | 24,689 |
のれん償却額 | 1,572 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,058 | 48,551 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,442 | -5,949 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -600 | -400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 659 | -5,442 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,070 | 10,569 |
受取利息及び受取配当金 | -65,010 | -111,414 |
支払利息 | 248 | 512 |
持分法による投資損益(△は益) | -72,930 | -52,998 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -375,332 | -587,480 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -27,764 |
売上債権の増減額(△は増加) | -551,112 | 759,774 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -427,656 | 269,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 634,556 | 268,990 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,472 | 3,152 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -178,020 | -178,020 |
その他 | -10,438 | -148,143 |
小計 | 1,950,724 | 3,774,887 |
利息及び配当金の受取額 | 75,197 | 109,110 |
利息の支払額 | -248 | -512 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -428,924 | -1,234,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,749 | 2,649,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,599,100 | -3,398,320 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,625,673 | 4,099,447 |
有形固定資産の取得による支出 | -655,699 | -1,592,019 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,454 | 17,690 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -15,381 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,999,285 | -524,407 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,200 | 195,667 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 175,446 |
貸付けによる支出 | -5,080 | -50,900 |
保険積立金の積立による支出 | -19,486 | -18,087 |
保険積立金の払戻による収入 | 1,481 | - |
その他 | -7,382 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 372,775 | -1,110,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,188 | 11,612 |
自己株式の取得による支出 | -207,842 | -194,218 |
配当金の支払額 | -534,991 | -526,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,022 | -709,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,562 | 5,078 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,162,938 | 834,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,940,341 | 9,103,280 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,103,280 | 9,937,645 |