日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,078,210 | 2,907,387 |
| 減価償却費 | 419,681 | 486,008 |
| 長期前払費用償却額 | 8,742 | 8,123 |
| 減損損失 | 24,689 | 52,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,551 | -46,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,949 | -113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,442 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,569 | 18,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,414 | -129,628 |
| 支払利息 | 512 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,998 | -71,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -104,830 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -587,480 | 17,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,774 | 791,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269,626 | -312,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,990 | -243,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,152 | 14,197 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -178,020 | -178,020 |
| その他 | -148,143 | -15,028 |
| 小計 | 3,774,887 | 3,194,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,110 | 130,869 |
| 利息の支払額 | -512 | -449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,234,216 | -1,181,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,649,269 | 2,143,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,398,320 | -3,499,749 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,099,447 | 2,819,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592,019 | -701,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,690 | 180,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,381 | -2,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524,407 | -902,384 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 195,667 | 9,240 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 175,446 | 108,509 |
| 貸付けによる支出 | -50,900 | -975 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 51,180 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,087 | -8,397 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 262,402 |
| その他 | -2,524 | -16,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,887 | -1,700,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,612 | -11,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -194,218 | -626,050 |
| 配当金の支払額 | -526,490 | -512,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,095 | -1,150,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,078 | 30,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834,364 | -677,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,937,645 | 9,260,209 |
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