日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,907,387 | 2,671,740 |
| 減価償却費 | 486,008 | 454,868 |
| 長期前払費用償却額 | 8,123 | 8,123 |
| 減損損失 | 52,324 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,654 | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -6,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -534 | 2,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,935 | 18,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,628 | -51,318 |
| 支払利息 | 449 | 876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,105 | -31,034 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104,830 | -189,681 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17,153 | 124,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -143,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 791,043 | -220,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,021 | -724,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,118 | 120,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,197 | 1,015 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -178,020 | -178,020 |
| その他 | -15,028 | 28,853 |
| 小計 | 3,194,568 | 1,887,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,869 | 55,192 |
| 利息の支払額 | -449 | -876 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,181,941 | -918,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,047 | 1,023,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,499,749 | -4,602,995 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,819,970 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,844 | -355,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,774 | 1,262,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -4,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -902,384 | -1,006,742 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,240 | 1,049,259 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 108,509 | 101,298 |
| 貸付けによる支出 | -975 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,180 | 1,180 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,397 | -8,397 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 262,402 | － |
| その他 | -16,771 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,480 | -164,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,612 | 13,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -626,050 | -31 |
| 配当金の支払額 | -512,659 | -502,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,322 | -488,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,319 | -6,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677,436 | 363,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,260,209 | 9,623,537 |
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