有価証券報告書-第64期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,907,387 | 2,671,740 |
減価償却費 | 486,008 | 454,868 |
長期前払費用償却額 | 8,123 | 8,123 |
減損損失 | 52,324 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46,654 | 458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -113 | -6,232 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -534 | 2,209 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,935 | 18,959 |
受取利息及び受取配当金 | -129,628 | -51,318 |
支払利息 | 449 | 876 |
持分法による投資損益(△は益) | -71,105 | -31,034 |
固定資産売却損益(△は益) | -104,830 | -189,681 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 17,153 | 124,919 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -143,252 |
売上債権の増減額(△は増加) | 791,043 | -220,503 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -312,021 | -724,926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -243,118 | 120,753 |
前受金の増減額(△は減少) | 14,197 | 1,015 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -178,020 | -178,020 |
その他 | -15,028 | 28,853 |
小計 | 3,194,568 | 1,887,807 |
利息及び配当金の受取額 | 130,869 | 55,192 |
利息の支払額 | -449 | -876 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,181,941 | -918,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,047 | 1,023,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,499,749 | -4,602,995 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,819,970 | 3,400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -701,844 | -355,460 |
有形固定資産の売却による収入 | 180,774 | 1,262,590 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -4,809 |
投資有価証券の取得による支出 | -902,384 | -1,006,742 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,240 | 1,049,259 |
投資事業組合からの分配による収入 | 108,509 | 101,298 |
貸付けによる支出 | -975 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 51,180 | 1,180 |
保険積立金の積立による支出 | -8,397 | -8,397 |
保険積立金の払戻による収入 | 262,402 | - |
その他 | -16,771 | -400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,480 | -164,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,612 | 13,733 |
自己株式の取得による支出 | -626,050 | -31 |
配当金の支払額 | -512,659 | -502,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,322 | -488,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,319 | -6,734 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -677,436 | 363,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,260,209 | 9,623,537 |