有価証券報告書-第65期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,671,740 | 1,271,188 |
減価償却費 | 454,868 | 445,641 |
長期前払費用償却額 | 8,123 | 8,123 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 458 | -4,241 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,232 | -724 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,209 | 12,573 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,959 | 1,797 |
受取利息及び受取配当金 | -51,318 | -46,985 |
支払利息 | 876 | 621 |
持分法による投資損益(△は益) | -31,034 | 124,938 |
固定資産売却損益(△は益) | -189,681 | - |
為替差損益(△は益) | 6,734 | 287,066 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 124,919 | 277,684 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -143,252 | -321,738 |
匿名組合清算損益(△は益) | - | -426,921 |
売上債権の増減額(△は増加) | -220,503 | 475,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -724,926 | 1,181,620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 120,753 | -772,173 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,015 | 29,009 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -178,020 | -178,020 |
その他 | 22,118 | 315,306 |
小計 | 1,887,807 | 2,680,403 |
利息及び配当金の受取額 | 55,192 | 53,448 |
利息の支払額 | -876 | -621 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -918,456 | -1,030,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,667 | 1,702,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,602,995 | -2,733,180 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,400,000 | 1,700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -355,460 | -1,566,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,262,590 | 2,050 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,809 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,006,742 | -581,475 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,049,259 | 426,168 |
投資事業組合からの分配による収入 | 101,298 | 1,186,404 |
貸付けによる支出 | -200 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,180 | 660 |
保険積立金の積立による支出 | -8,397 | -48,611 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 42,629 |
その他 | -400 | -7,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,676 | -1,579,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,733 | -13,733 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -44 |
配当金の支払額 | -502,628 | -578,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,927 | -591,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,734 | -188,462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,328 | -656,833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,623,537 | 8,966,703 |