日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,671,740 | 1,271,188 |
| 減価償却費 | 454,868 | 445,641 |
| 長期前払費用償却額 | 8,123 | 8,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 458 | -4,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,232 | -724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,209 | 12,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,959 | 1,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,318 | -46,985 |
| 支払利息 | 876 | 621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,034 | 124,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -189,681 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,734 | 287,066 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 124,919 | 277,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143,252 | -321,738 |
| 匿名組合清算損益（△は益） | － | -426,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,503 | 475,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724,926 | 1,181,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,753 | -772,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,015 | 29,009 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -178,020 | -178,020 |
| その他 | 22,118 | 315,306 |
| 小計 | 1,887,807 | 2,680,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,192 | 53,448 |
| 利息の支払額 | -876 | -621 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -918,456 | -1,030,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,667 | 1,702,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,602,995 | -2,733,180 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,400,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,460 | -1,566,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,262,590 | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,809 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006,742 | -581,475 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,049,259 | 426,168 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 101,298 | 1,186,404 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,180 | 660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,397 | -48,611 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 42,629 |
| その他 | -400 | -7,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,676 | -1,579,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,733 | -13,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -44 |
| 配当金の支払額 | -502,628 | -578,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,927 | -591,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,734 | -188,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,328 | -656,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,623,537 | 8,966,703 |
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