有価証券報告書-第66期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,271,188 | -137,280 |
| 減価償却費 | 445,641 | 439,170 |
| 長期前払費用償却額 | 8,123 | 8,123 |
| 減損損失 | － | 2,234,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,241 | -627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -724 | 23,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,573 | 34,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,797 | 5,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,985 | -45,968 |
| 支払利息 | 621 | 939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124,938 | -42,768 |
| 為替差損益（△は益） | 287,066 | -87,618 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 277,684 | -319,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321,738 | － |
| 匿名組合清算損益（△は益） | -426,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,638 | -930,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,181,620 | -48,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772,173 | 97,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,009 | 2,578 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -178,020 | -29,700 |
| その他 | 315,306 | -191,971 |
| 小計 | 2,680,403 | 1,009,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,448 | 56,616 |
| 利息の支払額 | -621 | -939 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,030,568 | -384,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,660 | 680,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,733,180 | -5,300,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,700,000 | 6,968,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566,623 | -269,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | 1,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -581,475 | -5,202 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 426,168 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,186,404 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 340 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,611 | -30,890 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 42,629 | 47,966 |
| その他 | -7,253 | -11,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579,232 | 1,399,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,733 | 53,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -78 |
| 配当金の支払額 | -578,021 | -552,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,798 | -499,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,462 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,833 | 1,580,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,966,703 | 10,547,630 |