有価証券報告書
- 【提出】
- 2018年12月25日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -137,280 | 1,438,387 |
| 減価償却費 | 439,170 | 436,935 |
| 長期前払費用償却額 | 8,123 | 5,172 |
| 減損損失 | 2,234,059 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -627 | -662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,116 | 17,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,114 | 31,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,726 | -225,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,968 | -46,697 |
| 支払利息 | 939 | 1,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,768 | -65,108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -68,317 |
| 為替差損益（△は益） | -87,618 | -11,299 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -319,996 | -46,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930,957 | -79,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,945 | -362,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,043 | 172,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,578 | 246,697 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -29,700 | － |
| その他 | -191,971 | 85,420 |
| 小計 | 1,009,036 | 1,528,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,616 | 55,066 |
| 利息の支払額 | -939 | -1,223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -384,375 | -581,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,338 | 1,000,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,300,000 | -700,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,968,881 | 5,436,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,197 | -476,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,480 | 78,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,910 | -4,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,202 | -5,389 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,890 | -29,179 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 47,966 | 15,004 |
| その他 | -11,282 | -10,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,843 | 4,304,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,938 | -53,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | |
| 配当金の支払額 | -552,888 | -552,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,028 | -606,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | 540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,580,927 | 4,698,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,547,630 | 15,246,327 |