日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,392,614 | 908,576 |
| 減価償却費 | 522,855 | 471,421 |
| 長期前払費用償却額 | 11,857 | 8,618 |
| 減損損失 | － | 1,621,215 |
| のれん償却額 | 4,716 | 1,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,541 | -4,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,012 | -4,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,711 | 659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,074 | -5,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,061 | -65,010 |
| 支払利息 | 168 | 248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,340 | -72,930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,810 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -313,996 | － |
| 固定資産廃棄損 | 630,411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,883 | -551,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,252 | -427,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,957 | 634,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,498 | -1,472 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -178,020 | -178,020 |
| その他 | 352,328 | -385,771 |
| 小計 | 2,098,730 | 1,950,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,100 | 75,197 |
| 利息の支払額 | -168 | -248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -234,974 | -428,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,687 | 1,596,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,783,903 | -1,599,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,291,754 | 4,625,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,992 | -655,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609,774 | 1,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -785 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,562 | -1,999,285 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 333,010 | 30,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79,203 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,840 | -5,080 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,267 | -19,486 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 147,297 | 1,481 |
| その他 | -89,394 | -7,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,293 | 372,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,624 | -9,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -207,842 |
| 配当金の支払額 | -485,723 | -534,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,372 | -752,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,948 | -54,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,460,659 | 1,162,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,479,681 | 7,940,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,940,341 | 9,103,280 |
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