有価証券報告書-第61期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,392,614 | 908,576 |
減価償却費 | 522,855 | 471,421 |
長期前払費用償却額 | 11,857 | 8,618 |
減損損失 | - | 1,621,215 |
のれん償却額 | 4,716 | 1,572 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,541 | -4,058 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,012 | -4,442 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,000 | -600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,711 | 659 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,074 | -5,070 |
受取利息及び受取配当金 | -92,061 | -65,010 |
支払利息 | 168 | 248 |
持分法による投資損益(△は益) | -31,340 | -72,930 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,810 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -313,996 | - |
固定資産廃棄損 | 630,411 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,883 | -551,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -151,252 | -427,656 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,957 | 634,556 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,498 | -1,472 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -178,020 | -178,020 |
その他 | 352,328 | -385,771 |
小計 | 2,098,730 | 1,950,724 |
利息及び配当金の受取額 | 106,100 | 75,197 |
利息の支払額 | -168 | -248 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -234,974 | -428,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,687 | 1,596,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -7,783,903 | -1,599,100 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 8,291,754 | 4,625,673 |
有形固定資産の取得による支出 | -84,992 | -655,699 |
有形固定資産の売却による収入 | 609,774 | 1,454 |
無形固定資産の取得による支出 | -785 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -304,562 | -1,999,285 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 333,010 | 30,200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79,203 | - |
貸付けによる支出 | -100,840 | -5,080 |
保険積立金の積立による支出 | -66,267 | -19,486 |
保険積立金の払戻による収入 | 147,297 | 1,481 |
その他 | -89,394 | -7,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,293 | 372,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,624 | -9,188 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -207,842 |
配当金の支払額 | -485,723 | -534,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,372 | -752,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,948 | -54,562 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,460,659 | 1,162,938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,479,681 | 7,940,341 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,940,341 | 9,103,280 |