日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,578,729 | 1,392,614 |
| 減価償却費 | 561,887 | 522,855 |
| 長期前払費用償却額 | 11,893 | 11,857 |
| のれん償却額 | － | 4,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,444 | -2,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,790 | 6,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 921 | -6,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,126 | -8,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,121 | -92,061 |
| 支払利息 | 181 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,978 | -31,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,283 | -1,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 946 | -313,996 |
| 固定資産廃棄損 | 8,632 | 630,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,600 | -34,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,307,717 | -151,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390,636 | 27,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,492 | -15,498 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -178,020 | -178,020 |
| その他 | 605,881 | 352,328 |
| 小計 | 3,301,004 | 2,098,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,041 | 106,100 |
| 利息の支払額 | -181 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -1,026,642 | -234,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362,222 | 1,969,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,607,514 | -7,783,903 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,576,858 | 8,291,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,748 | -84,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,415 | 609,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,633 | -785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,410,144 | -304,562 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,076,183 | 333,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 79,203 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,840 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,164 | -66,267 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 147,297 |
| その他 | -4,049 | -89,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,796 | 1,030,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,813 | -2,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -901,247 | -25 |
| 配当金の支払額 | -561,793 | -485,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,226 | -488,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,823 | -50,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,624 | 2,460,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618,306 | 5,479,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,479,681 | 7,940,341 |
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