日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,736,576 | 1,578,729 |
| 減価償却費 | 513,876 | 561,887 |
| 長期前払費用償却額 | 11,586 | 11,893 |
| 負ののれん償却額 | -17,797 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,212 | -9,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,351 | -2,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -13,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,614 | 921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,903 | 19,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,828 | -108,121 |
| 支払利息 | 204 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,602 | 30,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,169 | -15,283 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,070 | 946 |
| 固定資産廃棄損 | 6,545 | 8,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,047,117 | -80,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888,621 | 1,307,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,413,853 | -390,636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,606 | -27,492 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -178,020 | -178,020 |
| その他 | 65,524 | 605,881 |
| 小計 | 1,649,757 | 3,301,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,834 | 88,041 |
| 利息の支払額 | -204 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -1,330,496 | -1,026,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,891 | 2,362,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -6,679,270 | -4,607,514 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,675,636 | 4,576,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179,992 | -661,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,076 | 6,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,292 | -7,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,231,266 | -1,410,144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,420,180 | 1,076,183 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,648 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -164,998 | -15,164 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 150,178 | － |
| その他 | -31,278 | -4,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,378 | -1,046,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,310 | -901,247 |
| 配当金の支払額 | -578,669 | -561,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,979 | -1,451,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,006 | -2,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,473 | -138,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,880,779 | 5,618,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,618,306 | 5,479,681 |
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