有価証券報告書-第59期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,736,576 | 1,578,729 |
減価償却費 | 513,876 | 561,887 |
長期前払費用償却額 | 11,586 | 11,893 |
負ののれん償却額 | -17,797 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,212 | -9,444 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,351 | -2,790 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,800 | -13,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -26,614 | 921 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,903 | 19,126 |
受取利息及び受取配当金 | -111,828 | -108,121 |
支払利息 | 204 | 181 |
持分法による投資損益(△は益) | -61,602 | 30,978 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14,169 | -15,283 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,070 | 946 |
固定資産廃棄損 | 6,545 | 8,632 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,047,117 | -80,600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -888,621 | 1,307,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,413,853 | -390,636 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,606 | -27,492 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -178,020 | -178,020 |
その他 | 65,524 | 605,881 |
小計 | 1,649,757 | 3,301,004 |
利息及び配当金の受取額 | 106,834 | 88,041 |
利息の支払額 | -204 | -181 |
法人税等の支払額 | -1,330,496 | -1,026,642 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,891 | 2,362,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -6,679,270 | -4,607,514 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 8,675,636 | 4,576,858 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,179,992 | -661,748 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,076 | 6,415 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,292 | -7,633 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,231,266 | -1,410,144 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,420,180 | 1,076,183 |
投資事業組合からの分配による収入 | 6,648 | - |
保険積立金の積立による支出 | -164,998 | -15,164 |
保険積立金の払戻による収入 | 150,178 | - |
その他 | -31,278 | -4,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,378 | -1,046,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 11,813 |
自己株式の取得による支出 | -79,310 | -901,247 |
配当金の支払額 | -578,669 | -561,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,979 | -1,451,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,006 | -2,823 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -262,473 | -138,624 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,880,779 | 5,618,306 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,618,306 | 5,479,681 |