4033 日東エフシー

4033
2019/09/17
時価
349億円
PER 予
37.63倍
2010年以降
赤字-40.47倍
(2010-2018年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.28-0.66倍
(2010-2018年)
配当 予
0.92%
ROE 予
2%
ROA 予
1.78%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2019年5月13日 14:43
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3237万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8652万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億2033万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
9月期
連結
通期2,272-1,814-466458-1385,881
2009年
9月期
連結
通期426-26-658400-1,1835,618
2010年
9月期
連結
1Q-370-897-349-1,267-284,010
2Q692-855-1,238-163-5864,217
3Q1,138-457-1,463682-6184,836
通期2,362-1,047-1,4511,315-6695,480
2011年
9月期
連結
1Q-56-474-228-529-184,715
2Q695-634-22860-295,313
3Q1,565-821-498744-735,702
通期1,9701,030-4883,000-867,940
2012年
9月期
連結
2Q298831-4721,129-4588,600
通期1,597373-7521,970-6569,103
2013年
9月期
連結
2Q135-1,498-430-1,363-1,4837,314
通期2,649-1,111-7091,538-1,6079,938
2014年
9月期
連結
2Q-715-1,003-869-1,719-5447,352
通期2,143-1,700-1,150443-7049,260
2015年
9月期
連結
2Q-1,4451,052296-393-3419,191
通期1,024-165-489859-3609,624
2016年
9月期
連結
2Q-711-110-245-821-1,4718,531
通期1,703-1,579-592123-1,5678,967
2017年
9月期
連結
2Q-19477-250458-1279,167
通期6801,400-4992,080-27110,548
2018年
9月期
連結
2Q-832,526-2882,443-9612,701
通期1,0004,305-6075,305-48115,246
2019年
9月期
連結
2Q-87-1,120-232-1,207-63313,807
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年9月(連)
22億7176万
2009年9月(連) -81.25%
4億2589万
2010年9月(連) +454.65%
23億6222万
2011年9月(連) -16.62%
19億6968万
2012年9月(連) -18.93%
15億9674万
2013年9月(連) +65.92%
26億4926万
2014年9月(連) -19.11%
21億4304万
2015年9月(連) -52.23%
10億2366万
2016年9月(連) +66.33%
17億266万
2017年9月(連) -60.04%
6億8033万
2018年9月(連) +47.05%
10億43万

投資活動によるCF#2

2008年9月(連)資金投入
-18億1401万
2009年9月(連)投入-98.55%
-2637万
2010年9月(連)投入+999.99%
-10億4679万
2011年9月(連)資金回収
10億3029万
2012年9月(連)回収-63.82%
3億7277万
2013年9月(連)資金投入
-11億1088万
2014年9月(連)投入+53.07%
-17億48万
2015年9月(連)投入-90.32%
-1億6467万
2016年9月(連)投入+858.99%
-15億7923万
2017年9月(連)資金回収
13億9984万
2018年9月(連)回収+207.5%
43億454万

財務活動によるCF#3

2008年9月(連)返済還元
-4億6568万
2009年9月(連)返済還元
-6億5797万
2010年9月(連)返済還元
-14億5122万
2011年9月(連)返済還元
-4億8837万
2012年9月(連)返済還元
-7億5202万
2013年9月(連)返済還元
-7億909万
2014年9月(連)返済還元
-11億5032万
2015年9月(連)返済還元
-4億8892万
2016年9月(連)返済還元
-5億9179万
2017年9月(連)返済還元
-4億9902万
2018年9月(連)返済還元
-6億682万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年9月(連)
4億5774万
2009年9月(連) -12.72%
3億9951万
2010年9月(連) +229.26%
13億1542万
2011年9月(連) +128.06%
29億9998万
2012年9月(連) -34.35%
19億6952万
2013年9月(連) -21.89%
15億3838万
2014年9月(連) -71.23%
4億4256万
2015年9月(連) +94.09%
8億5899万
2016年9月(連) -85.63%
1億2342万
2017年9月(連) 大幅増
20億8018万
2018年9月(連) +155.02%
53億498万

設備投資#5*

2008年9月(連)
-1億3794万
2009年9月(連)増加+757.77%
-11億8328万
2010年9月(連)減少-43.43%
-6億6938万
2011年9月(連)減少-87.19%
-8577万
2012年9月(連)増加+664.42%
-6億5569万
2013年9月(連)増加+145.14%
-16億740万
2014年9月(連)減少-56.19%
-7億427万
2015年9月(連)減少-48.85%
-3億6026万
2016年9月(連)増加+334.85%
-15億6662万
2017年9月(連)減少-82.69%
-2億7110万
2018年9月(連)増加+77.3%
-4億8066万

現金等#6

2008年9月(連)
58億8077万
2009年9月(連) -4.46%
56億1830万
2010年9月(連) -2.47%
54億7968万
2011年9月(連) +44.91%
79億4034万
2012年9月(連) +14.65%
91億328万
2013年9月(連) +9.17%
99億3764万
2014年9月(連) -6.82%
92億6020万
2015年9月(連) +3.92%
96億2353万
2016年9月(連) -6.83%
89億6670万
2017年9月(連) +17.63%
105億4763万
2018年9月(連) +44.55%
152億4632万

営業CFマージン

2008年9月(連)
11.02%
2009年9月(連)
1.95%
2010年9月(連)
13.85%
2011年9月(連)
11.57%
2012年9月(連)
9.28%
2013年9月(連)
14.37%
2014年9月(連)
12.21%
2015年9月(連)
5.85%
2016年9月(連)
10.07%
2017年9月(連)
4.15%
2018年9月(連)
6.09%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/09、2009/09、2010/09、2011/09、2012/09、2013/09、2014/09、2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高