日東エフシー（4033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,536,186 | 1,693,656 |
| 減価償却費 | 407,412 | 410,276 |
| のれん償却額 | － | 3,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,556 | -1,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,642 | -103,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,500 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,015 | -4,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,135 | -12,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,666 | -77,846 |
| 支払利息 | 44 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,978 | -55,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,283 | -1,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,180,914 | -1,495,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,088,926 | -404,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,098 | 1,757,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,920 | -12,522 |
| その他 | 421,468 | 59,227 |
| 小計 | 2,088,905 | 1,739,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,521 | 72,838 |
| 利息の支払額 | -44 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,024,989 | -247,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,394 | 1,564,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,799,529 | -6,085,443 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,076,858 | 5,028,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,977 | -73,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,498 | 202,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,676,459 | -302,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 567,383 | 323,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 79,203 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,640 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,081 | -45,976 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 140,088 |
| その他 | -11,277 | 13,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,585 | -820,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -11,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -901,244 | -23 |
| 配当金の支払額 | -561,793 | -485,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,037 | -497,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | -24,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782,624 | 222,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618,306 | 4,835,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,835,681 | 5,702,390 |
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