支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ11億40百万円増加し462億14百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が27億19百万円、商品及び製品が11億12百万円増加したことや、現金及び預金が13億30百万円、有価証券が8億96百万円、原材料及び貯蔵品が4億77百万円減少したことによるものであります。また、苫小牧太陽光発電設備の完成等によりその他有形固定資産が1億85百万円増加しております。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1億19百万円増加し52億89百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1億30百万円、その他流動負債が3億91百万円増加したことや、未払法人税等が2億4百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、利益剰余金が8億99百万円、その他有価証券評価差額金が1億43百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ10億20百万円増加し409億25百万円となりました。この結果、自己資本比率は88.6%(前連結会計年度末88.5%)となりました。

2015/08/07 9:41