支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億4百万円増加し451億49百万円となりました。これは主に、現金及び預金が33億42百万円、受取手形及び売掛金が21億66百万円、商品及び製品が6億38百万円、投資有価証券が1億46百万円増加したことや、有価証券が49億24百万円、原材料及び貯蔵品が3億98百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ5億56百万円増加し47億95百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が3億69百万円、その他流動負債が5億9百万円増加したことや、役員退職慰労引当金が2億25百万円、未払法人税等が1億82百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、利益剰余金が3億81百万円、その他有価証券評価差額金が54百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4億47百万円増加し403億54百万円となりました。この結果、自己資本比率は89.4%(前連結会計年度末90.4%)となりました。

2018/08/08 9:01