日油技研工業（4961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 796,289 | 809,025 |
| 減価償却費 | 187,671 | 220,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,415 | -19,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,151 | 90,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,063 | -37,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,182 | 11,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,735 | -22,040 |
| 為替差損益（△は益） | 944 | 7,422 |
| 固定資産除却損 | 4,369 | 3,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,812 | -598,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,470 | -88,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,171 | 73,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,504 | 139,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,801 | 58,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,042 | 5,452 |
| 小計 | 880,506 | 654,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,507 | 22,017 |
| 法人税等の支払額 | -250,364 | -333,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,650 | 342,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -198,899 | -223,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -151 |
| 貸付けによる支出 | -2,700,000 | -2,100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,509,400 | 5,904,450 |
| その他 | 195 | 2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,453 | 3,582,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -667 |
| 配当金の支払額 | -144,156 | -144,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,156 | -144,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -944 | -7,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,095 | 3,772,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,609 | 647,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 647,704 | 4,420,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
