日油技研工業（4961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 809,025 | 965,475 |
| 減価償却費 | 220,529 | 227,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,161 | 31,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,520 | -19,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,434 | 10,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,922 | -10,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,040 | -17,059 |
| 為替差損益（△は益） | 7,422 | 925 |
| 固定資産除却損 | 3,714 | 3,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,552 | 104,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,882 | -55,495 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,820 | -93,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,484 | -59,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,256 | 20,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,452 | 4,807 |
| 小計 | 654,074 | 1,113,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,017 | 22,612 |
| 法人税等の支払額 | -333,954 | -449,530 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,138 | 706,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -223,746 | -287,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -119 |
| 貸付けによる支出 | -2,100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,904,450 | 4,800 |
| その他 | 2,340 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,582,892 | -280,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -667 | -2 |
| 配当金の支払額 | -144,124 | -144,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,792 | -144,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,422 | -925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,772,815 | 280,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 647,704 | 4,420,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,420,520 | 4,701,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
