四半期報告書-第46期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 592,821 | 529,289 |
減価償却費 | 520,513 | 415,160 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,126 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -41,341 | -38,224 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25,289 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 25,139 | 27,051 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -5,753 | -6,148 |
未払役員賞与の増減額(△は減少) | -54,000 | -56,000 |
受取利息及び受取配当金 | -17,378 | -20,934 |
支払利息 | 2,723 | 2,614 |
固定資産売却損益(△は益) | -82 | -1,481 |
固定資産除却損 | 722 | 905 |
売上債権の増減額(△は増加) | -527,823 | 428,343 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -334,974 | 360,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 128,197 | -315,726 |
未収入金の増減額(△は増加) | 52,149 | -11,105 |
その他 | 49,402 | 98,014 |
小計 | 380,154 | 1,412,276 |
利息及び配当金の受取額 | 17,378 | 20,934 |
利息の支払額 | -2,723 | -2,601 |
法人税等の支払額 | -255,438 | -215,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,369 | 1,215,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -204,172 | -218,358 |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 3,604 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,764 | -31,028 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,657 | -3,665 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 492,297 | -766,395 |
その他 | 3,210 | 6,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,996 | -1,009,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -166,780 | -227,150 |
その他 | -674 | -673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,455 | -227,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | 1,918 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,305 | -19,981 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 489,311 | 738,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,617 | 407,335 |