キャッシュ・フローの状況
2023年3月29日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億4988万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7388万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億6338万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,215 | -1,009 | -228 | 206 | -222 | 407 | 通期 | 2,229 | -1,749 | -410 | 480 | -490 | 532 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,432 | -1,288 | -183 | 144 | -276 | 529 | 通期 | 941 | -709 | -364 | 232 | -663 | 449 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 771 | -298 | -94 | 473 | -343 | 812 | 通期 | 775 | -201 | -278 | 573 | -890 | 791 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,201 | -1,065 | -184 | 136 | -548 | 750 | 通期 | 1,957 | -1,541 | -368 | 416 | -862 | 818 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,907 | -1,332 | -186 | 575 | -379 | 1,139 | 通期 | 2,894 | -1,674 | -642 | 1,220 | -601 | 1,361 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,554 | -860 | -187 | 694 | -712 | 1,860 | 通期 | 1,646 | -1,213 | -373 | 433 | -1,012 | 1,430 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,222 | -576 | -317 | 647 | -804 | 1,738 | 通期 | 1,520 | -943 | -564 | 576 | -1,200 | 1,421 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,960 | -294 | -430 | 1,666 | -913 | 2,612 | 通期 | 3,278 | -2,311 | -711 | 967 | -1,621 | 1,664 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,742 | -831 | -282 | 1,911 | -1,080 | 3,235 | 通期 | 4,021 | -2,111 | -581 | 1,910 | -2,660 | 2,986 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,966 | -1,130 | -284 | 836 | -1,531 | 3,722 | 通期 | 1,621 | -1,443 | -695 | 178 | -2,885 | 2,763 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,349 | -1,469 | 295 | -119 | -1,822 | 3,752 | 通期 | 874 | -2,763 | 2,250 | -1,890 | -2,830 | 3,477 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2013年3月（連）資金投入
- -17億4862万
- 2013年12月（連）投入-59.47%
- -7億873万
- 2014年12月（連）投入-71.6%
- -2億131万
- 2015年12月（連）投入+665.27%
- -15億4058万
- 2016年12月（連）投入+8.68%
- -16億7423万
- 2017年12月（連）投入-27.54%
- -12億1318万
- 2018年12月（連）投入-22.23%
- -9億4346万
- 2019年12月（連）投入+144.97%
- -23億1120万
- 2020年12月（連）投入-8.68%
- -21億1063万
- 2021年12月（連）投入-31.65%
- -14億4269万
- 2022年12月（連）投入+91.54%
- -27億6338万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 4億8035万
- 2013年12月（連） -51.62%
- 2億3237万
- 2014年12月（連） +146.74%
- 5億7335万
- 2015年12月（連） -27.43%
- 4億1609万
- 2016年12月（連） +193.1%
- 12億1958万
- 2017年12月（連） -64.51%
- 4億3283万
- 2018年12月（連） +33.19%
- 5億7648万
- 2019年12月（連） +67.77%
- 9億6713万
- 2020年12月（連） +97.49%
- 19億1003万
- 2021年12月（連） -90.68%
- 1億7801万
- 2022年12月（連） マイ転
- -18億8950万
設備投資#6#7*
- 2013年3月（連）
- -4億8975万
- 2013年12月（連）増加+35.35%
- -6億6288万
- 2014年12月（連）増加+34.23%
- -8億8980万
- 2015年12月（連）減少-3.15%
- -8億6181万
- 2016年12月（連）減少-30.28%
- -6億86万
- 2017年12月（連）増加+68.41%
- -10億1189万
- 2018年12月（連）増加+18.63%
- -12億43万
- 2019年12月（連）増加+35.03%
- -16億2100万
- 2020年12月（連）増加+64.1%
- -26億6000万
- 2021年12月（連）増加+8.46%
- -28億8500万
- 2022年12月（連）減少-1.91%
- -28億3000万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 10.55%
- 2013年12月（連）
- 5.62%
- 2014年12月（連）
- 3.23%
- 2015年12月（連）
- 7.96%
- 2016年12月（連）
- 11.89%
- 2017年12月（連）
- 6.56%
- 2018年12月（連）
- 5.87%
- 2019年12月（連）
- 11.72%
- 2020年12月（連）
- 15.44%
- 2021年12月（連）
- 5.22%
- 2022年12月（連）
- 2.7%