キャッシュ・フローの状況
2023年8月10日 11:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億152万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億6058万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,616 | -566 | -980 | 1,050 | -642 | 492 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,266 | -1,530 | 355 | -263 | -991 | 544 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,403 | -697 | -602 | 706 | -697 | 644 | 通期 | 2,940 | -2,419 | -604 | 521 | -897 | 456 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 477 | -126 | -182 | 350 | -477 | 612 | 3Q | 237 | 355 | -348 | 593 | -593 | 674 | 通期 | 1,831 | -1,425 | -350 | 406 | -870 | 489 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 139 | 278 | -167 | 417 | -216 | 739 | 通期 | 429 | -154 | -335 | 275 | -343 | 427 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,215 | -1,009 | -228 | 206 | -222 | 407 | 通期 | 2,229 | -1,749 | -410 | 480 | -490 | 532 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,432 | -1,288 | -183 | 144 | -276 | 529 | 通期 | 941 | -709 | -364 | 232 | -663 | 449 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 771 | -298 | -94 | 473 | -343 | 812 | 通期 | 775 | -201 | -278 | 573 | -890 | 791 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,201 | -1,065 | -184 | 136 | -548 | 750 | 通期 | 1,957 | -1,541 | -368 | 416 | -862 | 818 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,907 | -1,332 | -186 | 575 | -379 | 1,139 | 通期 | 2,894 | -1,674 | -642 | 1,220 | -601 | 1,361 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,554 | -860 | -187 | 694 | -712 | 1,860 | 通期 | 1,646 | -1,213 | -373 | 433 | -1,012 | 1,430 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,222 | -576 | -317 | 647 | -804 | 1,738 | 通期 | 1,520 | -943 | -564 | 576 | -1,200 | 1,421 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,960 | -294 | -430 | 1,666 | -913 | 2,612 | 通期 | 3,278 | -2,311 | -711 | 967 | -1,621 | 1,664 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,742 | -831 | -282 | 1,911 | -1,080 | 3,235 | 通期 | 4,021 | -2,111 | -581 | 1,910 | -2,660 | 2,986 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,966 | -1,130 | -284 | 836 | -1,531 | 3,722 | 通期 | 1,621 | -1,443 | -695 | 178 | -2,885 | 2,763 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,349 | -1,469 | 295 | -119 | -1,822 | 3,752 | 通期 | 874 | -2,763 | 2,250 | -1,890 | -2,830 | 3,477 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,654 | -1,161 | -1,102 | 493 | -832 | 3,423 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 16億1629万
- 2009年3月（連） -21.64%
- 12億6647万
- 2010年3月（連） +132.14%
- 29億3999万
- 2011年3月（連） -37.71%
- 18億3137万
- 2012年3月（連） -76.56%
- 4億2935万
- 2013年3月（連） +419.14%
- 22億2898万
- 2013年12月（連） -57.78%
- 9億4110万
- 2014年12月（連） -17.69%
- 7億7466万
- 2015年12月（連） +152.58%
- 19億5667万
- 2016年12月（連） +47.89%
- 28億9382万
- 2017年12月（連） -43.12%
- 16億4601万
- 2018年12月（連） -7.66%
- 15億1994万
- 2019年12月（連） +115.69%
- 32億7833万
- 2020年12月（連） +22.64%
- 40億2066万
- 2021年12月（連） -59.69%
- 16億2070万
- 2022年12月（連） -46.08%
- 8億7388万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億6595万
- 2009年3月（連）投入+170.26%
- -15億2953万
- 2010年3月（連）投入+58.13%
- -24億1865万
- 2011年3月（連）投入-41.09%
- -14億2489万
- 2012年3月（連）投入-89.17%
- -1億5426万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -17億4862万
- 2013年12月（連）投入-59.47%
- -7億873万
- 2014年12月（連）投入-71.6%
- -2億131万
- 2015年12月（連）投入+665.27%
- -15億4058万
- 2016年12月（連）投入+8.68%
- -16億7423万
- 2017年12月（連）投入-27.54%
- -12億1318万
- 2018年12月（連）投入-22.23%
- -9億4346万
- 2019年12月（連）投入+144.97%
- -23億1120万
- 2020年12月（連）投入-8.68%
- -21億1063万
- 2021年12月（連）投入-31.65%
- -14億4269万
- 2022年12月（連）投入+91.54%
- -27億6338万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億7978万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億5516万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億416万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億4993万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億3498万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億1037万
- 2013年12月（連）返済還元
- -3億6390万
- 2014年12月（連）返済還元
- -2億7800万
- 2015年12月（連）返済還元
- -3億6828万
- 2016年12月（連）返済還元
- -6億4173万
- 2017年12月（連）返済還元
- -3億7270万
- 2018年12月（連）返済還元
- -5億6443万
- 2019年12月（連）返済還元
- -7億1108万
- 2020年12月（連）返済還元
- -5億8069万
- 2021年12月（連）返済還元
- -6億9455万
- 2022年12月（連）資金調達
- 22億4988万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 10億5033万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億6305万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5億2134万
- 2011年3月（連） -22.03%
- 4億647万
- 2012年3月（連） -32.32%
- 2億7509万
- 2013年3月（連） +74.61%
- 4億8035万
- 2013年12月（連） -51.62%
- 2億3237万
- 2014年12月（連） +146.74%
- 5億7335万
- 2015年12月（連） -27.43%
- 4億1609万
- 2016年12月（連） +193.1%
- 12億1958万
- 2017年12月（連） -64.51%
- 4億3283万
- 2018年12月（連） +33.19%
- 5億7648万
- 2019年12月（連） +67.77%
- 9億6713万
- 2020年12月（連） +97.49%
- 19億1003万
- 2021年12月（連） -90.68%
- 1億7801万
- 2022年12月（連） マイ転
- -18億8950万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億4150万
- 2009年3月（連）増加+54.55%
- -9億9147万
- 2010年3月（連）減少-9.56%
- -8億9668万
- 2011年3月（連）減少-2.97%
- -8億7004万
- 2012年3月（連）減少-60.59%
- -3億4286万
- 2013年3月（連）増加+42.84%
- -4億8975万
- 2013年12月（連）増加+35.35%
- -6億6288万
- 2014年12月（連）増加+34.23%
- -8億8980万
- 2015年12月（連）減少-3.15%
- -8億6181万
- 2016年12月（連）減少-30.28%
- -6億86万
- 2017年12月（連）増加+68.41%
- -10億1189万
- 2018年12月（連）増加+18.63%
- -12億43万
- 2019年12月（連）増加+35.03%
- -16億2100万
- 2020年12月（連）増加+64.1%
- -26億6000万
- 2021年12月（連）増加+8.46%
- -28億8500万
- 2022年12月（連）減少-1.91%
- -28億3000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 4億9247万
- 2009年3月（連） +10.54%
- 5億4437万
- 2010年3月（連） -16.18%
- 4億5629万
- 2011年3月（連） +7.24%
- 4億8931万
- 2012年3月（連） -12.67%
- 4億2731万
- 2013年3月（連） +24.46%
- 5億3183万
- 2013年12月（連） -15.67%
- 4億4852万
- 2014年12月（連） +76.31%
- 7億9078万
- 2015年12月（連） +3.41%
- 8億1775万
- 2016年12月（連） +66.44%
- 13億6104万
- 2017年12月（連） +5.03%
- 14億2950万
- 2018年12月（連） -0.57%
- 14億2138万
- 2019年12月（連） +17.04%
- 16億6364万
- 2020年12月（連） +79.48%
- 29億8583万
- 2021年12月（連） -7.47%
- 27億6292万
- 2022年12月（連） +25.84%
- 34億7691万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.44%
- 2009年3月（連）
- 5.27%
- 2010年3月（連）
- 13.26%
- 2011年3月（連）
- 8.01%
- 2012年3月（連）
- 1.89%
- 2013年3月（連）
- 10.55%
- 2013年12月（連）
- 5.62%
- 2014年12月（連）
- 3.23%
- 2015年12月（連）
- 7.96%
- 2016年12月（連）
- 11.89%
- 2017年12月（連）
- 6.56%
- 2018年12月（連）
- 5.87%
- 2019年12月（連）
- 11.72%
- 2020年12月（連）
- 15.44%
- 2021年12月（連）
- 5.22%
- 2022年12月（連）
- 2.7%