星光PMC（4963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,059 | 579,313 |
| 減価償却費 | 1,334,796 | 1,268,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,807 | 2,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208,448 | -164,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,846 | 3,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,364 | -12,752 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -3,935 | -38,481 |
| 未払役員賞与の増減額（△減少） | -1,500 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,387 | -22,102 |
| 支払利息 | 14,216 | 10,701 |
| 為替差損益（△は益） | 21,038 | 3,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | 499 |
| 固定資産除却損 | 4,656 | 30,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,196 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,718 | 77,230 |
| 会員権評価損 | － | 6,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,948 | 1,371,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,245 | 272,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,098 | -2,026,520 |
| その他 | 663 | 145,170 |
| 小計 | 1,898,113 | 1,498,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,387 | 22,083 |
| 利息の支払額 | -14,004 | -10,623 |
| 法人税等の支払額 | -288,198 | -243,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,297 | 1,266,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,383 | -965,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,576 | -41,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,121 | -25,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,656 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -500,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 17,171 | 8,435 |
| その他 | 14,118 | -4,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,958 | -1,529,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,800 | -77,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,583 | -91,470 |
| 配当金の支払額 | -307,404 | -306,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979,788 | 355,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,589 | -40,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,960 | 51,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,512 | 492,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 492,473 | 544,379 |
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