星光PMC（4963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579,313 | 1,749,625 |
| 減価償却費 | 1,268,611 | 1,209,344 |
| 減損損失 | － | 59,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,378 | 3,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164,208 | -53,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,743 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,752 | 19,188 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -38,481 | 31,085 |
| 未払役員賞与の増減額（△減少） | -9,000 | -3,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,102 | -29,560 |
| 支払利息 | 10,701 | 10,176 |
| 為替差損益（△は益） | 3,159 | 7,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 499 | -1,749 |
| 固定資産除却損 | 30,446 | 23,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,230 | － |
| 会員権評価損 | 6,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,371,843 | -806,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272,165 | 325,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,026,520 | 467,750 |
| その他 | 145,170 | 40,101 |
| 小計 | 1,498,399 | 3,054,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,083 | 27,769 |
| 利息の支払額 | -10,623 | -10,176 |
| 法人税等の支払額 | -243,386 | -132,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,473 | 2,939,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,547 | -750,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,954 | -3,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,929 | -146,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,373 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -500,000 | -1,530,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8,435 | 9,504 |
| その他 | -4,534 | -6,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529,531 | -2,418,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 830,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91,470 | -39 |
| 配当金の支払額 | -306,366 | -303,449 |
| その他 | － | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,162 | -604,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,198 | -5,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,906 | -88,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,473 | 544,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 544,379 | 456,292 |
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