星光PMC（4963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,749,625 | 1,648,192 |
| 減価償却費 | 1,209,344 | 1,185,467 |
| 減損損失 | 59,893 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 57,329 |
| 災害損失 | － | 58,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,672 | -79,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,985 | -93,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -27,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,188 | 18,295 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 31,085 | 46,865 |
| 未払役員賞与の増減額（△減少） | -3,800 | 9,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,560 | -35,015 |
| 支払利息 | 10,176 | 5,721 |
| 為替差損益（△は益） | 7,839 | 4,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,749 | -12,574 |
| 固定資産除却損 | 23,313 | 10,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -806,046 | -525,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,274 | -407,736 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 467,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467,750 | 293,461 |
| その他 | 40,101 | -93,441 |
| 小計 | 3,054,959 | 2,529,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,769 | 36,825 |
| 利息の支払額 | -10,176 | -5,721 |
| 法人税等の支払額 | -132,558 | -729,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,939,994 | 1,831,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750,184 | -849,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,716 | 15,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,178 | -3,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,501 | -20,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,373 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,530,000 | -670,815 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9,504 | 19,060 |
| 会員権の償還による収入 | － | 83,200 |
| その他 | -6,380 | 1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418,650 | -1,424,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -5 |
| 配当金の支払額 | -303,449 | -348,930 |
| その他 | -680 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,169 | -349,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,261 | -23,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,087 | 33,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 544,379 | 456,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 456,292 | 489,311 |
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