有価証券報告書-第55期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,631,854 | 3,137,459 |
| 減価償却費 | 1,188,443 | 1,292,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,574 | -4,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -209,715 | -105,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,161 | -5,544 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 16,900 | -9,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,577 | -39,496 |
| 支払利息 | 12,230 | 10,151 |
| 為替差損益（△は益） | 24,296 | -216,585 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 382 | -3,005 |
| 固定資産除却損 | 17,257 | 21,244 |
| 減損損失 | 10,326 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,442,602 | -1,834,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,257 | -872,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,304 | 18,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,537 | 1,002,458 |
| その他 | -261,315 | -148,877 |
| 小計 | 4,579,379 | 2,227,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,210 | 39,863 |
| 利息の支払額 | -12,216 | -10,043 |
| 法人税等の支払額 | -598,708 | -636,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,020,665 | 1,620,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,182 | -6,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,683,135 | -2,864,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 6,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,365 | -2,656 |
| 定期預金の預入による支出 | -257,507 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,311 | － |
| 会員権の売却による収入 | 6,064 | 2,402 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 608,915 | 1,411,037 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,413 | -3,347 |
| その他 | -22,662 | -5,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,110,630 | -1,442,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,123 | -78,213 |
| 配当金の支払額 | -500,723 | -611,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -43 |
| その他 | -5,821 | -4,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,693 | -694,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,155 | 293,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322,186 | -222,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,985,835 | 2,762,928 |