有価証券報告書-第56期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月29日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信(日本基準)(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,137,459 | 2,340,248 |
減価償却費 | 1,292,678 | 1,434,290 |
補助金収入 | - | -187,377 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,403 | -5,890 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -105,645 | -339,728 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,544 | -89,220 |
未払役員賞与の増減額(△は減少) | -9,400 | -41,800 |
受取利息及び受取配当金 | -39,496 | -44,382 |
支払利息 | 10,151 | 18,898 |
為替差損益(△は益) | -216,585 | -280,389 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,005 | 959 |
固定資産除却損 | 21,244 | 53,459 |
固定資産圧縮損 | - | 104,149 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,718 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,834,175 | -753,651 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -872,528 | -1,103,829 |
未収入金の増減額(△は増加) | 18,968 | -129,400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,002,458 | 784,893 |
その他 | -148,877 | -203,114 |
小計 | 2,227,580 | 1,558,114 |
利息及び配当金の受取額 | 39,863 | 41,288 |
利息の支払額 | -10,043 | -18,575 |
法人税等の支払額 | -636,690 | -895,586 |
補助金の受取額 | - | 188,642 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620,709 | 873,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -350,560 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,496 | -7,379 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,140 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,864,675 | -3,002,096 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,384 | 1,291 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,656 | -19,448 |
会員権の売却による収入 | 2,402 | 180 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,411,037 | 682,000 |
差入保証金の差入による支出 | -3,347 | -4,819 |
その他 | -5,488 | -62,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,699 | -2,763,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 4,842,068 |
長期借入金の返済による支出 | -78,213 | -87,766 |
配当金の支払額 | -485,171 | -485,679 |
非支配株主への配当金の支払額 | -126,188 | -16,467 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,999,463 |
自己株式の取得による支出 | -43 | -115 |
その他 | -4,934 | -2,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,550 | 2,249,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293,633 | 353,600 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -222,906 | 713,982 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,762,928 | 3,476,911 |