有価証券報告書-第54期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,827,746 | 2,631,854 |
| 減価償却費 | 1,072,419 | 1,188,443 |
| 負ののれん発生益 | -85,367 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 59,043 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,252 | 3,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -203,633 | -209,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,494 | -12,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,125 | － |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -8,400 | 16,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,887 | -52,577 |
| 支払利息 | 13,687 | 12,230 |
| 為替差損益（△は益） | 34,523 | 24,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | 382 |
| 固定資産除却損 | 35,477 | 17,257 |
| 減損損失 | － | 10,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,005 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,976 | 1,442,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,446 | 21,257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,136 | -38,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,981 | -223,537 |
| その他 | 87,666 | -261,315 |
| 小計 | 3,830,377 | 4,579,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,887 | 52,210 |
| 利息の支払額 | -13,680 | -12,216 |
| 法人税等の支払額 | -577,246 | -598,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,278,337 | 4,020,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,032 | -6,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,055 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486,974 | -2,683,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,558 | -14,365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 248,698 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -257,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 259,311 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,064 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -758,893 | 608,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | -255,817 | -1,413 |
| その他 | -27,026 | -22,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,311,200 | -2,110,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,247 | -74,123 |
| 配当金の支払額 | -500,000 | -500,723 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -130,713 | － |
| その他 | -8,125 | -5,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,087 | -580,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,787 | -7,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,263 | 1,322,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663,648 | 2,985,835 |