有価証券報告書-第53期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,059,359 | 2,827,746 |
| 減価償却費 | 977,946 | 1,072,419 |
| 負ののれん発生益 | － | -85,367 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 59,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | 8,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207,682 | -203,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,053 | 112,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8,125 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 19,010 | -8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,316 | -38,887 |
| 支払利息 | 2,900 | 13,687 |
| 為替差損益（△は益） | 56,146 | 34,523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,316 | -141 |
| 固定資産除却損 | 32,480 | 35,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,935 | -91,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,378 | 96,446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,233 | 10,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,563 | -89,981 |
| その他 | -24,022 | 87,666 |
| 小計 | 1,992,722 | 3,830,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,177 | 38,887 |
| 利息の支払額 | -2,903 | -13,680 |
| 法人税等の支払額 | -528,053 | -577,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,942 | 3,278,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,228 | -6,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191,629 | -1,486,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,988 | 347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,802 | -27,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 248,698 |
| 定期預金の預入による支出 | -52,705 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,569 | － |
| 会員権の売却による収入 | 1,296 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 328,273 | -758,893 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,040 | -255,817 |
| その他 | 316 | -27,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943,462 | -2,311,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -72,247 |
| 配当金の支払額 | -454,774 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -130,713 |
| その他 | -9,417 | -8,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,435 | -711,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,164 | -13,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,119 | 242,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,385 | 1,663,648 |