有価証券報告書-第52期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,495,351 | 2,059,359 |
減価償却費 | 945,221 | 977,946 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,579 | -2,426 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -211,928 | -207,682 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,839 | 1,053 |
未払役員賞与の増減額(△は減少) | 10,580 | 19,010 |
受取利息及び受取配当金 | -34,292 | -29,316 |
支払利息 | 2,908 | 2,900 |
為替差損益(△は益) | -22,382 | 56,146 |
固定資産売却損益(△は益) | -279 | -11,316 |
固定資産除却損 | 13,100 | 32,480 |
減損損失 | 34,023 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -77,697 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -146,328 | -89,766 |
売上債権の増減額(△は増加) | -823,816 | -354,935 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -167,183 | -355,378 |
未収入金の増減額(△は増加) | -83,119 | 74,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 518,815 | -155,563 |
その他 | -191,136 | -24,022 |
小計 | 2,254,416 | 1,992,722 |
利息及び配当金の受取額 | 63,812 | 58,177 |
利息の支払額 | -2,908 | -2,903 |
法人税等の支払額 | -669,303 | -528,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,016 | 1,519,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -723,520 | -78,228 |
投資有価証券の売却による収入 | 116,451 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -983,528 | -1,191,629 |
有形固定資産の売却による収入 | 280 | 16,988 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,371 | -8,802 |
定期預金の預入による支出 | - | -52,705 |
定期預金の払戻による収入 | - | 53,569 |
会員権の売却による収入 | - | 1,296 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 448,953 | 328,273 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -11,500 |
その他 | -43,448 | -724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,184 | -943,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
配当金の支払額 | -363,615 | -454,774 |
自己株式の取得による支出 | -194 | -243 |
その他 | -8,896 | -9,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,706 | -564,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,332 | -20,164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,457 | -8,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429,504 | 1,421,385 |