有価証券報告書-第51期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,374,101 | 2,495,351 |
減価償却費 | 901,560 | 945,221 |
負ののれん発生益 | -77,822 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,378 | -2,579 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -189,792 | -211,928 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,115 | -4,839 |
未払役員賞与の増減額(△は減少) | 10,760 | 10,580 |
受取利息及び受取配当金 | -32,645 | -34,292 |
支払利息 | 3,830 | 2,908 |
為替差損益(△は益) | 86,228 | -22,382 |
固定資産売却損益(△は益) | -743 | -279 |
固定資産除却損 | 45,426 | 13,100 |
減損損失 | - | 34,023 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26,867 | -77,697 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -146,328 |
売上債権の増減額(△は増加) | -129,949 | -823,816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 375,121 | -167,183 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,360 | -83,119 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,433 | 518,815 |
その他 | 93,109 | -191,136 |
小計 | 3,390,737 | 2,254,416 |
利息及び配当金の受取額 | 32,645 | 63,812 |
利息の支払額 | -3,850 | -2,908 |
法人税等の支払額 | -525,709 | -669,303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,893,823 | 1,646,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5,507 | -723,520 |
投資有価証券の売却による収入 | 80,025 | 116,451 |
有形固定資産の取得による支出 | -587,983 | -983,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,269 | 280 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,879 | -28,371 |
子会社株式の取得による支出 | -150,000 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,004,781 | 448,953 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,670 | 996 |
その他 | 1,947 | -44,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674,239 | -1,213,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -270,000 | - |
配当金の支払額 | -363,707 | -363,615 |
自己株式の取得による支出 | -80 | -194 |
その他 | -7,947 | -8,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,735 | -372,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,554 | 8,332 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 543,293 | 68,457 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,047 | 1,429,504 |