有価証券報告書-第50期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,521,088 | 2,374,101 |
減価償却費 | 998,347 | 901,560 |
負ののれん発生益 | - | -77,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,077 | 5,378 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -143,763 | -189,792 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,996 | 59,115 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -82,365 | - |
未払役員賞与の増減額(△は減少) | -12,750 | 10,760 |
受取利息及び受取配当金 | -37,541 | -32,645 |
支払利息 | 4,837 | 3,830 |
為替差損益(△は益) | 51,757 | 86,228 |
固定資産売却損益(△は益) | 852 | -743 |
固定資産除却損 | 8,651 | 45,426 |
固定資産圧縮損 | 167,629 | - |
国庫補助金 | -254,807 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,314 | -26,867 |
固定資産受贈益 | -97,500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 266,238 | -129,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 324,045 | 375,121 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,894 | 7,360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -686,414 | -113,433 |
その他 | 20,374 | 93,109 |
小計 | 2,152,392 | 3,390,737 |
利息及び配当金の受取額 | 37,541 | 32,645 |
利息の支払額 | -4,866 | -3,850 |
法人税等の支払額 | -228,388 | -525,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,679 | 2,893,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5,324 | -5,507 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,102 | 80,025 |
有形固定資産の取得による支出 | -790,845 | -587,983 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,307 | 2,269 |
無形固定資産の取得による支出 | -70,966 | -12,879 |
子会社株式の取得による支出 | - | -150,000 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -898,074 | -1,004,781 |
補助金の受取額 | 208,955 | - |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,083 | 2,670 |
会員権の償還による収入 | 7,050 | - |
その他 | -5,872 | 1,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540,584 | -1,674,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -270,000 |
配当金の支払額 | -362,757 | -363,707 |
自己株式の取得による支出 | -39 | -80 |
その他 | -5,491 | -7,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,288 | -641,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,837 | -34,554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,969 | 543,293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,753 | 1,361,047 |