有価証券報告書-第49期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,605 | 1,521,088 |
| 減価償却費 | 1,209,510 | 998,347 |
| 減損損失 | 705,963 | － |
| 負ののれん発生益 | -370,790 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -524 | -7,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -457,954 | -143,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,797 | 116,996 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 82,365 | -82,365 |
| 未払役員賞与の増減額（△減少） | 7,375 | -12,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,908 | -37,541 |
| 支払利息 | 5,026 | 4,837 |
| 為替差損益（△は益） | -101,314 | 51,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -488 | 852 |
| 固定資産除却損 | 11,363 | 8,651 |
| 固定資産圧縮損 | － | 167,629 |
| 国庫補助金 | － | -254,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,314 |
| 固定資産受贈益 | － | -97,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,846 | 266,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,467 | 324,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,791 | -2,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,538 | -686,414 |
| その他 | -2,507 | 20,374 |
| 小計 | 913,456 | 2,152,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,908 | 37,541 |
| 利息の支払額 | -5,015 | -4,866 |
| 法人税等の支払額 | -173,685 | -228,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,664 | 1,956,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,134 | -5,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,667 | -790,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,433 | 1,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,134 | -70,966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,369,180 | － |
| 補助金の受取額 | － | 208,955 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,058,430 | -898,074 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,199 | 5,083 |
| 会員権の償還による収入 | － | 7,050 |
| その他 | -2,258 | -5,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,312 | -1,540,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -273,635 | -362,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -39 |
| その他 | -4,131 | -5,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,006 | -368,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,918 | -20,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,263 | 26,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,783 | 817,753 |