有価証券報告書-第48期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 868,316 | 223,605 |
減価償却費 | 654,171 | 1,209,510 |
減損損失 | 22,784 | 705,963 |
負ののれん発生益 | - | -370,790 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 272 | -524 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -205,494 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107,084 | -457,954 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96,889 | 82,797 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -304,140 | 82,365 |
未払役員賞与の増減額(△減少) | -14,175 | 7,375 |
受取利息及び受取配当金 | -40,874 | -39,908 |
支払利息 | 3,810 | 5,026 |
為替差損益(△は益) | -171,313 | -101,314 |
固定資産売却損益(△は益) | -427 | -488 |
固定資産除却損 | 33,153 | 11,363 |
売上債権の増減額(△は増加) | -686,808 | -95,846 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 217,607 | -218,467 |
未収入金の増減額(△は増加) | -30,286 | 6,791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 459,663 | -133,538 |
その他 | 249,667 | -2,507 |
小計 | 1,259,901 | 913,456 |
利息及び配当金の受取額 | 40,874 | 39,908 |
利息の支払額 | -3,783 | -5,015 |
法人税等の支払額 | -355,886 | -173,685 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,105 | 774,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3,894 | -5,134 |
有形固定資産の取得による支出 | -661,126 | -850,667 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | 2,433 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -39,134 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,369,180 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -20,915 | 2,058,430 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,164 | 4,199 |
その他 | -25,373 | -2,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,734 | -201,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -362,859 | -273,635 |
自己株式の取得による支出 | -55 | -239 |
その他 | -986 | -4,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,902 | -278,006 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,212 | 46,918 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -83,318 | 342,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,520 | 790,783 |