有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,213,978 | 868,316 |
減価償却費 | 855,173 | 654,171 |
減損損失 | - | 22,784 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,019 | 272 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -75,738 | -205,494 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 107,084 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,678 | 96,889 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -10,273 | -304,140 |
未払役員賞与の増減額(△減少) | -6,500 | -14,175 |
受取利息及び受取配当金 | -41,826 | -40,874 |
支払利息 | 5,288 | 3,810 |
為替差損益(△は益) | -8,522 | -171,313 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,586 | -427 |
固定資産除却損 | 3,519 | 33,153 |
売上債権の増減額(△は増加) | 691,127 | -686,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 151,450 | 217,607 |
未収入金の増減額(△は増加) | 389 | -30,286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -289,233 | 459,663 |
その他 | 109,953 | 249,667 |
小計 | 2,604,899 | 1,259,901 |
利息及び配当金の受取額 | 41,826 | 40,874 |
利息の支払額 | -5,277 | -3,783 |
法人税等の支払額 | -412,467 | -355,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,981 | 941,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -33,480 | -3,894 |
有形固定資産の取得による支出 | -478,607 | -661,126 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,256 | 1,165 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,145 | -1,754 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,234,447 | -20,915 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,261 | 3,164 |
その他 | 1,534 | -25,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,748,629 | -708,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -409,011 | -362,859 |
自己株式の取得による支出 | -52 | -55 |
その他 | -1,315 | -986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,379 | -363,902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,549 | 48,212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,521 | -83,318 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,839 | 448,520 |