有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 839,587 | 1,213,978 |
減価償却費 | 1,066,434 | 855,173 |
減損損失 | 302,490 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,837 | 1,019 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -77,220 | -75,738 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25,289 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,922 | 6,678 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -2,910 | -10,273 |
未払役員賞与の増減額(△減少) | 2,000 | -6,500 |
受取利息及び受取配当金 | -34,070 | -41,826 |
支払利息 | 5,380 | 5,288 |
為替差損益(△は益) | 2,596 | -8,522 |
固定資産売却損益(△は益) | -82 | -1,586 |
固定資産除却損 | 17,813 | 3,519 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -69,633 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,126 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,363,694 | 691,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -262,327 | 151,450 |
未収入金の増減額(△は増加) | 45,336 | 389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 309,131 | -289,233 |
その他 | 66,487 | 109,953 |
小計 | 835,070 | 2,604,899 |
利息及び配当金の受取額 | 34,070 | 41,826 |
利息の支払額 | -5,352 | -5,277 |
法人税等の支払額 | -434,430 | -412,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,357 | 2,228,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -326,122 | -478,607 |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 4,256 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,555 | -33,480 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,742 | -11,145 |
投資有価証券の売却による収入 | 104,500 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 84,335 | -1,234,447 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,064 | 3,261 |
その他 | -822 | 1,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,261 | -1,748,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -44 | -52 |
配当金の支払額 | -333,620 | -409,011 |
その他 | -1,315 | -1,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,980 | -410,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,109 | 34,549 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -61,994 | 104,521 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 489,311 | 427,317 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 427,317 | 531,839 |