四半期報告書-第53期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,572 | 1,272,542 |
| 減価償却費 | 476,542 | 501,395 |
| 負ののれん発生益 | － | -85,367 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 59,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | 6,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109,219 | -84,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,564 | 12,133 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 35,150 | 22,825 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -51,290 | -70,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,682 | -18,162 |
| 支払利息 | 1,467 | 6,513 |
| 為替差損益（△は益） | 31,794 | 24,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -5 |
| 固定資産除却損 | 1,458 | 14,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,815 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484,316 | 712,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,959 | 182,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,643 | -321,239 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65,166 | -4,514 |
| その他 | -39,496 | -16,168 |
| 小計 | 1,403,464 | 2,215,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,562 | 18,162 |
| 利息の支払額 | -1,483 | -6,519 |
| 法人税等の支払額 | -225,250 | -267,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,292 | 1,959,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,733 | -901,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,852 | -2,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -11,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 248,698 |
| 定期預金の預入による支出 | -53,871 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,754 | － |
| 会員権の売却による収入 | 1,296 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 229,185 | 399,175 |
| その他 | -63 | -26,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,747 | -293,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,328 |
| 配当金の支払額 | -212,191 | -257,698 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -130,713 |
| その他 | -4,896 | -4,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,088 | -429,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,648 | -46,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,807 | 1,190,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,385 | 2,611,719 |