四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,272,542 | 959,140 |
| 減価償却費 | 501,395 | 558,622 |
| 負ののれん発生益 | -85,367 | － |
| 減損損失 | － | 10,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,866 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 59,043 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,309 | 2,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,209 | -104,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,133 | 26,335 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22,825 | 39,400 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -70,300 | -61,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,162 | -27,779 |
| 支払利息 | 6,513 | 5,737 |
| 為替差損益（△は益） | 24,791 | 32,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 380 |
| 固定資産除却損 | 14,491 | 5,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 712,717 | 3,099,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,705 | -89,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,239 | -977,345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,514 | -4,837 |
| その他 | -16,168 | -454,818 |
| 小計 | 2,215,499 | 3,028,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,162 | 27,169 |
| 利息の支払額 | -6,519 | -5,763 |
| 法人税等の支払額 | -267,323 | -307,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,819 | 2,742,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -901,670 | -1,067,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -3,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,103 | -12,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 248,698 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -187,487 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 191,859 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5,064 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 399,175 | 257,896 |
| その他 | -26,019 | -15,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,705 | -830,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,328 | -36,942 |
| 配当金の支払額 | -257,698 | -242,139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -130,713 | － |
| その他 | -4,842 | -3,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,583 | -282,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,195 | -58,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190,334 | 1,571,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663,648 | 3,234,953 |