四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 959,140 | 1,628,895 |
| 減価償却費 | 558,622 | 582,647 |
| 減損損失 | 10,326 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,866 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 1,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,687 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -50,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,335 | 83,919 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 39,400 | 34,700 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -61,900 | -78,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,779 | -21,108 |
| 支払利息 | 5,737 | 4,501 |
| 為替差損益（△は益） | 32,750 | -84,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 380 | -2,734 |
| 固定資産除却損 | 5,634 | 6,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,099,970 | 644,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,201 | -252,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -977,345 | -36,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,837 | 25,562 |
| その他 | -454,818 | -199,290 |
| 小計 | 3,028,282 | 2,288,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,169 | 21,353 |
| 利息の支払額 | -5,763 | -4,541 |
| 法人税等の支払額 | -307,406 | -339,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,742,281 | 1,965,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067,900 | -1,529,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 6,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,069 | -3,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,094 | -1,040 |
| 定期預金の預入による支出 | -187,487 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,859 | － |
| 会員権の売却による収入 | 5,064 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 257,896 | 403,133 |
| その他 | -15,403 | -4,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,791 | -1,129,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,942 | -38,211 |
| 配当金の支払額 | -242,139 | -242,579 |
| その他 | -3,070 | -2,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,151 | -283,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,032 | 183,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,571,305 | 735,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,234,953 | 3,721,753 |