星光PMC（4963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,628,895 | 1,744,934 |
| 減価償却費 | 582,647 | 635,191 |
| 補助金収入 | － | -94,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,899 | -5,819 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50,708 | -156,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,919 | 17,801 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34,700 | 13,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,108 | -17,476 |
| 支払利息 | 4,501 | 6,843 |
| 為替差損益（△は益） | -84,032 | -469,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,734 | -41 |
| 固定資産除却損 | 6,289 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,961 | 1,057,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252,290 | -137,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,140 | -197,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,562 | -38,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,927 | -121,557 |
| その他 | -271,162 | -431,709 |
| 小計 | 2,288,272 | 1,805,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,353 | 17,476 |
| 利息の支払額 | -4,541 | -6,843 |
| 法人税等の支払額 | -339,218 | -572,773 |
| 補助金の受取額 | － | 105,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965,865 | 1,349,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,529,945 | -1,807,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,108 | 114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,222 | -3,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -14,456 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 403,133 | 373,536 |
| その他 | -4,683 | -17,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,648 | -1,468,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,211 | -42,689 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,881 | 2,598,212 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,999,463 |
| 配当金の支払額 | -242,579 | -243,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16,467 |
| その他 | － | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,672 | 294,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183,372 | 813,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,917 | 989,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,762,928 | 3,752,445 |
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