星光PMC（4963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,744,934 | 1,219,741 |
| 減価償却費 | 635,191 | 778,732 |
| のれん償却額 | － | 6,876 |
| 補助金収入 | -94,407 | -83,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,819 | -843 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -156,838 | -168,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,801 | -9,028 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,800 | 6,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,476 | -47,506 |
| 支払利息 | 6,843 | 12,124 |
| 為替差損益（△は益） | -469,252 | -344,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -850 |
| 固定資産除却損 | 264 | 582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,057,762 | 2,327,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,489 | 92,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,572 | -1,535,066 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,461 | -11,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,557 | -117,005 |
| その他 | -431,709 | -386,414 |
| 小計 | 1,805,970 | 1,740,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,476 | 47,764 |
| 利息の支払額 | -6,843 | -12,601 |
| 法人税等の支払額 | -572,773 | -203,521 |
| 補助金の受取額 | 105,642 | 81,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,472 | 1,654,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -702,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 363,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,807,168 | -814,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 5,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,321 | -3,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,456 | -17,557 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 373,536 | 32,702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,530 |
| その他 | -17,265 | -2,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,561 | -1,160,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,598,212 | -805,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,689 | -43,982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,999,463 | － |
| 配当金の支払額 | -243,163 | -242,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,467 | -7,772 |
| その他 | -1,574 | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,855 | -1,101,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 813,749 | 553,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 989,516 | -54,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,476,911 | 3,422,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
